周四，两市股指盘中全线走高中金优配，深证成指涨超3%，创业板指涨超5%突破3000点大关，创下2022年1月以来的新高。科创50指数大涨5.32%领跑全场，尽显科技属性的强势。
业内人士认为，倘若美联储降息，全球资本流动格局将被重塑，新兴市场有望迎来资本重估机遇。节奏上的波动可以通过结构上的轮动扩散来应对，建议挖掘成长，精选顺周期，重视港股互联网、创新药、新能源、新消费及景气周期的有色、化工板块的机会。
人工智能产业链个股再度走强
9月11日，A股放量大涨，沪指逼近前期高点，创业板指涨逾5%、站上3000点。AI硬件携科技股王者归来，带动两市早盘大幅上涨。午后短暂震荡后，在银行股走高带动下，两市快速上涨。截至收盘中金优配，上证综指上涨1.65%，报3875.31点；科创50指数上涨5.32%，报1326.03点；深证成指上涨3.36%，报12979.89点；创业板指上涨5.15%，报3053.75点。
Wind数据显示，两市及北交所共4220只股票上涨，1045只股票下跌，161只股票平盘。沪深两市成交总额为24377亿元，较周三增加4596亿元。两市及北交所共有149只股票涨幅在9%以上，4只股票跌幅在9%以上。
板块方面，AI产业链个股再度爆发，携手科技股卷土重来，通信、电子、计算机板块领涨两市。CPO等算力硬件股表现活跃，工业富联涨停创新高，景旺电子、剑桥科技、新炬网络等多股涨停。消息面上，OpenAI据悉已签署一项协议，将在大约五年内向甲骨文购买价值3000亿美元的算力。
半导体产业链全线走强中金优配，海光信息、崇达技术、中科曙光等多股涨停。消息面上，晶圆代工龙头台积电8月销售额同比增长34%，表明全球对尖端人工智能芯片的需求仍然强劲。有市场分析师预计，台积电9月销售额有望增长约25%。卫星互联网概念延续强势，东方通信、东珠生态、上海沪工等涨停，杰创智能、三维通信、金信诺、华力创通等跟涨。
低位布局等待轮动机会
近期市场出现高位震荡反复，市场人士认为投资者需要注意高位的震荡调整风险，合理调整投资策略，可适当布局低位方向等待轮动。从长期大方向上看，市场的内在看多逻辑并没有发生太大变化。配置上，一方面要重视港股，另一方面关注人工智能+。
兴业证券首席策略分析师张启尧认为，8月以来，随着赚钱效应持续吸引增量资金入市，市场正在逐步摆脱此前稳步向上、波动率降低的状态，需要短期震荡休整回归“稳健上涨”本色。当前行业轮动强度持续降至年内新低，市场分化已愈发明显。景气线索增多、增量资金来源丰富，后续结构具备扩散基础。因此，经历近期波动后，后续结构上也或将逐步摆脱前期的“一枝独秀”，走向轮动扩散、“多点开花”，节奏上的波动可以通过结构上的轮动扩散来应对。结构上建议挖掘成长、精选顺周期，兼顾胜率与赔率，重视港股互联网、创新药、新能源、新消费及景气周期的有色、化工板块的机会。
巨丰投顾高级投资顾问陈宇恒表示，A股市场呈现强劲反攻态势，科技板块成为绝对主线，推动创业板指以及深成指创下阶段新高。科技领域多点开花，形成强大的板块联动效应。整体看，当前仍处于牛市途中的震荡阶段，尽管主要指数已实现新高突破，但这一阶段的典型特征依然明显。在此情况下，尤其是牛市途中的震荡期间，市场机会与风险并存。对于投资者而言，当前核心策略在于“等待明确信号、把握结构机会、严控短期潜在风险”。操作节奏上，鉴于市场震荡属性，建议采取“滚动操作、低吸为主”的策略，不盲目追涨短期涨幅过大的标的，而是耐心等待板块轮动中的低吸机会。
中信证券海外研究联席首席分析师李翀表示：“倘若美联储降息，全球资本流动格局将被重塑，新兴市场有望迎来资本重估机遇。当前，美联储更可能在经济软着陆背景下启动预防式降息，风险资产正迎来布局窗口，重点把握利率敏感板块的机遇，在全球流动性重构中捕捉流动性红利与产业趋势共振的投资机会。”
记者 黄都中金优配
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